מסמכים במטבע חוץ — דולר, אירו ולירה שטרלינג

לקוחות בחו"ל משלמים לעיתים בדולר, באירו או בלירה שטרלינג. אפשר להפיק להם מסמך במטבע שלהם: השורות, הסכומים והתקבולים נרשמים במטבע המסמך, והספרים נרשמים בשקלים לפי שער שנקבע לתאריך המסמך.

שימו לב: הסכומים בשקלים הם הרישום בספרים. המע"מ, הדוחות ומספר ההקצאה נקבעים לפי הסכום בשקלים, ולא לפי הסכום במטבע החוץ.

מסמך במטבע חוץ

שלב 1: בחירת מטבע המסמך

בטופס המסמך (הכנסות ← הוספת מסמך) יש שדה מטבע המסמך: שקל, דולר ארה"ב, אירו או לירה שטרלינג. השדה קיים בהזמנה והצעת מחיר, בחשבון עסקה, בחשבונית מס, בחשבונית מס/קבלה, בחשבונית זיכוי ובקבלה.

כשבוחרים מטבע, המערכת מביאה את השער לתאריך המסמך ומציגה מתחת לשדה את השער ואת המקור שלו, למשל "שער יציג של בנק ישראל" ותאריך השער. ביום שאין בו מסחר נלקח השער מיום המסחר האחרון שלפניו. כשמשנים את תאריך המסמך, השער מתעדכן.

שער ידני: הקישור הקלדת שער ידנית פותח שדה שער (שקלים ליחידה) ושדה נימוק לשער, למשל "השער שנקבע בחוזה". השער והנימוק מודפסים על המסמך.

המחיר נרשם לפני מע"מ. במסמך במטבע חוץ אין אפשרות "כולל מע"מ" בשורות. בוחרים לפני או פטור בכל שורה.

שלב 2: הסכום בשקלים

בסיכום המסמך מופיעים הסכומים במטבע המסמך, ומתחתם בשקלים, לספרים: הסכום הכולל בשקלים לפי השער.

המסמך שהלקוח מקבל מציין באיזה מטבע הוא הופק, לפי איזה שער ומאיזה יום, ושהסכומים בשקלים הם הרישום בספרים.

כמה דברים שכדאי לדעת:

• שירות ללקוח בחו"ל: בשדה שיעור מע"מ אפשר לבחור 0% - יצוא. כדאי לבדוק עם רואה החשבון מתי זה חל.
• קבלה או זיכוי על מסמך במטבע חוץ מופקים במטבע של המסמך המקורי ובאותו שער.
• פריט מהקטלוג במחיר בשקלים מומר למטבע המסמך לפי השער. לשירות בקטלוג אפשר לקבוע מטבע המחיר משלו (קטלוג שירותים ← עריכת השירות).
• הנחה על המסמך אינה זמינה במסמך במטבע חוץ.

הגדרות

שלב 3: מקור השער

בהגדרות ← מס ומספור מסמכים ← שער מט"ח במסמכים בוחרים לפי איזה שער מופקים מסמכים במטבע חוץ:

• שער יציג של בנק ישראל.
• בנק הפועלים — העברות והמחאות קנייה. השער הזה קרוב יותר למה שמתקבל בפועל על העברה במט"ח.

ההגדרה חלה על כל המסמכים החדשים. בכל מסמך עדיין אפשר להקליד שער ידנית עם נימוק.

שלב 4: עמלה קבועה במסמכי מט"ח

אם גובים מלקוחות בחו"ל עמלה קבועה, למשל על עמלת ההעברה, אפשר להגדיר אותה פעם אחת בעמלה קבועה במסמכי מט"ח, באותו עמוד הגדרות: סכום (במטבע המסמך), תיאור השורה במסמך והתיאור בעותק באנגלית.

כשפותחים הזמנה, הצעת מחיר, חשבון עסקה, חשבונית מס או חשבונית מס/קבלה במטבע חוץ, העמלה מתווספת אליהם כשורה רגילה (לא בקבלה ולא בזיכוי). השורה גלויה בטופס, ואפשר לשנות או למחוק אותה בכל מסמך. כדי להפסיק את העמלה מוחקים את הסכום ושומרים.

להגדרות שער המט"ח

שאלות נפוצות

אפשר להפיק את המסמך באנגלית? המסמך המחייב מופק בעברית. ללקוח שלא קורא עברית אפשר לשלוח עותק באנגלית — ראו עותק באנגלית ושפת הלקוח.

איך מקבלים תשלום על חשבונית במטבע חוץ? מפיקים קבלה על החשבונית. הקבלה מופקת במטבע של החשבונית ובאותו שער, והתקבול נרשם בסכום במטבע המסמך.

למה הסכום בשקלים לא יוצא עגול? הסכום במטבע החוץ מוכפל בשער, והמכפלה מעוגלת לאגורות. במסמך במטבע חוץ המסמך עצמו בדולרים, באירו או בלירות, והסכום בשקלים נגזר ממנו.

האם אפשר לשנות מסמך במטבע חוץ אחרי שהופק? כמו כל חשבונית, לא. מתקנים בחשבונית זיכוי, שמופקת באותו מטבע ובאותו שער.