דוחות העסק — "איך העסק שלי מסתדר?"
מדריך זה מציג את המסך שמסכם את מצב העסק בתמונה אחת: כמה מסמכים הופקו, כמה שולם, כמה עוד פתוח ומי הלקוחות המובילים. לחיצה על כרטיס פותחת את רשימת המסמכים שמאחוריו.
איפה למצוא
בתפריט הצד, תחת כספים ותפעול, פתחו את "דוחות" ולחצו "איך העסק שלי מסתדר?".
אפשר להגיע גם ממסך הבית: הקישור "לכל הדוחות" שמעל גרף ההכנסות, או "איך העסק שלי מסתדר?" בקיצורי הדרך.
בחירת תקופה
בראש המסך בוחרים את התקופה:
- מתאריך ועד תאריך, ואז "סנן"
- או אחד מהכפתורים המהירים: היום, השבוע, החודש, השנה
כשנכנסים למסך מוצג החודש הנוכחי.
התקופה משפיעה על ארבעת הכרטיסים העליונים. חלקים אחרים במסך מציגים נתונים קבועים, וכתוב לידם מה הם מציגים (ראו בהמשך).
הכרטיסים העליונים
סך מסמכים שהונפקו
הסכום הכולל של המסמכים שהונפקו בתקופה, כולל מע"מ וכולל דרישות תשלום. לחיצה פותחת את רשימת המסמכים של התקופה.
שולם
כמה מתוך הסכום הזה כבר שולם, וגם כאחוז מהסה"כ. לחיצה פותחת את החשבוניות ששולמו.
יתרות
הסכום שעדיין ממתין לתשלום. לחיצה פותחת את החשבוניות עם יתרה לתשלום — ראו גם מעקב אחרי חוב.
חשבוניות
מספר המסמכים בתקופה, וכמה מהם שולמו.
טרם הבשיל להכנסה
מתחת לכרטיסים מוצגים מסמכים שעדיין אינם הכנסה, בלי קשר לתקופה שנבחרה:
- דרישות תשלום פתוחות — חשבוניות עסקה שטרם שולמו.
- הזמנות פתוחות — הצעות שטרם הפכו למסמך מחייב.
גרפים וטבלאות
- הכנסות חודשיות (12 חודשים אחרונים) — תמיד 12 החודשים האחרונים, בלי קשר לתקופה שנבחרה.
- התפלגות סטטוסים — כמה מסמכים שולמו, שולמו חלקית, הופקו, באיחור וכדומה.
- 10 לקוחות מובילים — לפי סך ההכנסות מכל לקוח, כמה עוד לא נגבה ואחוז התשלום. הטבלה מחושבת על כל התקופה מאז שהתחלתם, ואינה מושפעת מבחירת התאריכים.
דוחות נוספים וייצוא
בתפריט שבראש המסך (סמל שלוש הנקודות):
- דוחות ← תחזית תזרים, ובעסק עם כמה משתמשים גם פעילות הצוות.
- ייצוא ← ייצוא ל-Excel — מוריד קובץ אקסל עם נתוני העסק. גיליונות שקשורים לתאריכים (מסמכים, הוצאות, פגישות, תשלומים ועוד) מוגבלים לתקופה שבחרתם; רשימות כמו הלקוחות יוצאות במלואן. זה אותו קובץ שמתואר במדריך ייצוא עסק מלא לאקסל, רק לתקופה. הייצוא זמין למנהל העסק ולרואה החשבון (רואה החשבון מקבל את גיליונות הכספים בלבד).
- ייצוא ← ייצוא ל‑PDF — פותח את חלון ההדפסה של הדפדפן, ושם אפשר לשמור את המסך כ-PDF.
דוחות המס — דוח מע"מ, רווח והפסד, מקדמות, טופס 856 וחבילת רו"ח — נמצאים באותו תפריט דוחות בתפריט הצד.
טיפים
- שווה להיכנס פעם בשבוע — כך מזהים מגמות לפני שהן הופכות לבעיות.
- יתרות שגדלות מחודש לחודש = סימן שצריך להגביר את המעקב אחרי הגבייה.
- השוואה בין תקופות — בחרו תקופה אחת, רשמו את הסכומים, ואז בחרו את התקופה המקבילה הקודמת. גרף ההכנסות החודשיות מראה את המגמה של השנה האחרונה במבט אחד.
הבדל מלוח הבקרה
לוח הבקרה (מסך הבית) מציג את המצב עכשיו — מה היום, מה החודש. מסך הדוחות מציג ניתוח לתקופה שבוחרים — מתאים לסקירה תקופתית.
