# דוחות העסק — "איך העסק שלי מסתדר?" מדריך זה מציג את המסך שמסכם את מצב העסק בתמונה אחת: כמה מסמכים הופקו, כמה שולם, כמה עוד פתוח ומי הלקוחות המובילים. לחיצה על כרטיס פותחת את רשימת המסמכים שמאחוריו. ## איפה למצוא בתפריט הצד, תחת **כספים ותפעול**, פתחו את **"דוחות"** ולחצו **"איך העסק שלי מסתדר?"**. אפשר להגיע גם ממסך הבית: הקישור **"לכל הדוחות"** שמעל גרף ההכנסות, או **"איך העסק שלי מסתדר?"** בקיצורי הדרך. ## בחירת תקופה בראש המסך בוחרים את התקופה: - **מתאריך** ו**עד תאריך**, ואז **"סנן"** - או אחד מהכפתורים המהירים: **היום**, **השבוע**, **החודש**, **השנה** כשנכנסים למסך מוצג החודש הנוכחי. התקופה משפיעה על ארבעת הכרטיסים העליונים. חלקים אחרים במסך מציגים נתונים קבועים, וכתוב לידם מה הם מציגים (ראו בהמשך). ## הכרטיסים העליונים ### סך מסמכים שהונפקו הסכום הכולל של המסמכים שהונפקו בתקופה, **כולל מע"מ** וכולל דרישות תשלום. לחיצה פותחת את רשימת המסמכים של התקופה. ### שולם כמה מתוך הסכום הזה כבר שולם, וגם כאחוז מהסה"כ. לחיצה פותחת את החשבוניות ששולמו. ### יתרות הסכום שעדיין ממתין לתשלום. לחיצה פותחת את החשבוניות עם יתרה לתשלום — ראו גם [מעקב אחרי חוב](/help/view?doc=docs%2Fuser-guides%2F%D7%9E%D7%A2%D7%A7%D7%91-%D7%97%D7%95%D7%91.md). ### חשבוניות מספר המסמכים בתקופה, וכמה מהם שולמו. ## טרם הבשיל להכנסה מתחת לכרטיסים מוצגים מסמכים שעדיין **אינם** הכנסה, בלי קשר לתקופה שנבחרה: - **דרישות תשלום פתוחות** — חשבוניות עסקה שטרם שולמו. - **הזמנות פתוחות** — הצעות שטרם הפכו למסמך מחייב. ## גרפים וטבלאות - **הכנסות חודשיות (12 חודשים אחרונים)** — תמיד 12 החודשים האחרונים, בלי קשר לתקופה שנבחרה. - **התפלגות סטטוסים** — כמה מסמכים שולמו, שולמו חלקית, הופקו, באיחור וכדומה. - **10 לקוחות מובילים** — לפי סך ההכנסות מכל לקוח, כמה עוד לא נגבה ואחוז התשלום. הטבלה מחושבת על כל התקופה מאז שהתחלתם, ואינה מושפעת מבחירת התאריכים. ## דוחות נוספים וייצוא בתפריט שבראש המסך (סמל שלוש הנקודות): - **דוחות** ← **תחזית תזרים**, ובעסק עם כמה משתמשים גם **פעילות הצוות**. - **ייצוא** ← **ייצוא ל-Excel** — מוריד קובץ אקסל עם נתוני העסק. גיליונות שקשורים לתאריכים (מסמכים, הוצאות, פגישות, תשלומים ועוד) מוגבלים לתקופה שבחרתם; רשימות כמו הלקוחות יוצאות במלואן. זה אותו קובץ שמתואר במדריך [ייצוא עסק מלא לאקסל](/help/view?doc=docs%2Fuser-guides%2F%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%90-%D7%A2%D7%A1%D7%A7-%D7%9E%D7%9C%D7%90-%D7%9C%D7%90%D7%A7%D7%A1%D7%9C.md), רק לתקופה. הייצוא זמין למנהל העסק ולרואה החשבון (רואה החשבון מקבל את גיליונות הכספים בלבד). - **ייצוא** ← **ייצוא ל‑PDF** — פותח את חלון ההדפסה של הדפדפן, ושם אפשר לשמור את המסך כ-PDF. דוחות המס — דוח מע"מ, רווח והפסד, מקדמות, טופס 856 וחבילת רו"ח — נמצאים באותו תפריט **דוחות** בתפריט הצד. ## טיפים - **שווה להיכנס פעם בשבוע** — כך מזהים מגמות לפני שהן הופכות לבעיות. - **יתרות שגדלות מחודש לחודש** = סימן שצריך להגביר את המעקב אחרי הגבייה. - **השוואה בין תקופות** — בחרו תקופה אחת, רשמו את הסכומים, ואז בחרו את התקופה המקבילה הקודמת. גרף ההכנסות החודשיות מראה את המגמה של השנה האחרונה במבט אחד. ## הבדל מלוח הבקרה לוח הבקרה (מסך הבית) מציג את המצב **עכשיו** — מה היום, מה החודש. מסך הדוחות מציג ניתוח **לתקופה שבוחרים** — מתאים לסקירה תקופתית.